보조지표 이용하기 - OBV지표를 이용한 매매법

안녕하세요

투자 한 잔 지식 한 스푼입니다!!

오늘은 ＂OBV지표＂에 대해 같이 알아보려고 하는데요.

 

다른 보조지표에서도 거래량을 동반한 매수 및 매도 신호는 정확도가 더욱 높을 정도로 주식 매매에 있어 거래량은 매우 중요한 요소입니다.

 

오늘 알아볼＂OBV지표＂는 이러한 거래량을 기초하여 고안된 보조지표입니다.

 

 

 

 

OBV지표는 거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로 거래량 분석을 통해 주가를 분석하는 방법입니다.

 

 

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OBV지표란?

 

 

원익IPS 일봉차트 - OBV지표 예시 (2021-08-27)

 

 

OBV지표는 On Balance Volume의 약자로 거래량은 시세의 원동력이며, 거래량은 주가의 그림자를 지나지 않는다는 J.E 그랜빌의 이론에 의해 고안되었습니다.

 

 

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주가가 상승한 날의 거래량 누계에서 주가가 하락한 날의 거래량 누계를 빼 OBV 값을 산출해 내는 방식으로 아래 의 표와 같은 원리입니다.

 

 

	종가	상승/하락	거래량	OVB반영	OVB값
1일	1000	보합	200	0	0
2일	2500	상승	400	+400	400
3일	2300	하락	300	-300	100
4일	2300	보합	200	0	100
5일	3000	상승	500	+500	600

 

 

전일 종가에 비해 주가가 상승하면 당일의 거래량을 OBV값에 +하고 반대로 전일 종가에 비해 주가가 낮으면 거래량을 OBV값에서 -하는 형식으로 진행됩니다. 이때 보합의 경우 거래량을 카운트하지 않습니다.

 

주가 상승일 (당일 종가 > 전일 종가) 거래량은 전량 매수했다고 보고 전일 OBV에 가산

주가 하락일 (당일 종가 < 전일 종가) 거래량은 전량 매도했다고 보고 전일 OBV에 차감

 

주가 보합일 (당일 종가 = 전일 종가) 거래량은 무시하고 전일 OBV를 그대로 이용

 

 

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OBV지표 이용한 매매법

 

 

 

 

OBV의 방향성 이용한 매매법
 
OBV 상승 

매입 에너지 집중(매집 주가 상승 예고)

OBV 하락

매입 에너지 분산(분산 주가 하락 예고)

 

주가 상승 예상
OBV 상승에도 주가가 하락하고 있을 때

 

주가 하락 예상
OBV 하락에도 주가가 상승하고 있을 때

OBV가 보합을 이루면 주가도

보합으로 움직이는 경향이 있음

 

 

다이버전스와 비슷하게 주가가 계속 하락하고 있지만, OBV는 직전 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보할 경우 주가 하락에 따른 매집 활동이 있다고 볼 수 있으므로 조만간 주가의 상승을 예상 할 수 있습니다.

반대로 주가가 계속 상승하고 있지만 OBV는 직전 고점 아래에서 횡보할 경우 주가 상승에 따른 보유 주식을 처분하려는 분산 활동이 일어나고 있다고 볼 수 있으므로 조만간 주가의 하락 예상해 볼 수 있습니다.

 

 

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U마크와 D마크

U마크 D마크를 이용한 매매법

U(UP) 마크는 OBV선이 직전 고점을 돌파하여 상승하는 경우

D(DOWN) 마크는 OVB선이 직전의 바닥을 하회해서 하락할 경우

매수 관점

진행 중인 상승 추세선 상에 최초로  U마크가 나타날 때, OBV가 장기 상승추세에 있으면서 도중에 D마크가 나타날 때, D마크가 나타난 수일 후 OBV가 중요 지지 선상에 있을 때, OBV가 하락 추세선을 상향 돌파하면서 연속적인 U마크가 나올 때, 주가는 횡보하지만 OBV의 저점을 높여나가다 U마크가 등장할 때 이때 거래량을 동반하면 더욱 확실합니다.

매도 관점

OBV가 장기 하락 추세에 있으면서 도중에 U마크가 나타낼 때, 진행 중인 하락 추세선상에 최초로 D마크가 나타날 때, U마크가 연속적으로 나타난 후 OBV가 이전의 중요 지지선을 하향 돌파할 경우

 

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OBV지표의 단점

 

 

 

 

누적된 거래량의 수치로 판단하기 때문에 상승추세에서 하락 추세 전환 시 많은 거래량이 수반되지 않으면 그래프가 주가에 비해 느리게 반영되어 매도 신호를 놓칠 수 있으며, 자전거래 등 비정상적인 거래량 발생 시 왜곡현상이 발생할 수 있습니다.

 

또 가격(주가의 변화 폭)에 대한 내용이 빠져있어 장대 음봉에도 전일 종가 대비 높은 가격에 마감하면, 높은 거래량을 OBV에 + 가산함으로 변동성이 큰 중소형주에는 사용이 부적절합니다.

 

 

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오늘은 같이 알아본 ＂OBV지표＂의 매수 및 매도 신호는 추세의 단기적인 특이점으로 생각하고 주가와 비교하여 추세선을 긋고 방향성과 거래량, 기타 다른 보조지표를 고려하여 매매하는 게 중요합니다.

 

또 이러한 단점을 보완하기 위해 VR지표와 같이 사용하는 경우가 많습니다. OBV와 궁합이 잘 맞는 VR지표는 다음 포스팅에서 같이 알아보도록 하죠!

 

자~ 모두 주식 고수가 되어 성공 투자하시길 바라며, 오늘 ＂OBV지표를 이용한 매매법＂포스팅을 끝냅니다!

 

즐거운 하루 보내세요~!!