보조지표 이용하기 - 스토캐스틱을 이용한 매매법 다이버전스

안녕하세요

투자 한 잔 지식 한 스푼입니다!!

주식 매매를 하다 보면 주식을 사긴 했는데 이걸 도대체 언제 팔아야할지 고민될 때가 많은데요. 오늘 같이 알아볼 ＂스토캐스틱＂은 주식을 사고팔 때 참고하면 유용한 보조차트입니다.

자~그럼 RSI지표와 함께 많이 사용하고 있는 보조지표＂스토캐스틱＂을 이용한 주식 매매법에 대한 소개를 시작하겠습니다!

스토캐스틱은 추격매매를 막을 수 있고 단기 과열권에서의 매매 타이밍에 참고할 때 쓰이는 보조지표입니다.

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스토캐스틱 구성

 

SK바이오사이언스 일봉차트 - 스토캐스틱 슬로우/페스트 예시 (2021-08-13)

조지 래인이란 사람에 의해 탄생한 스토캐스틱은 처음에는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어진 졌지만, 이후 주식시장에서도 효과를 발휘하면서 유명해져 현재까지 많이 사용되는 보조 지표입니다.

%K선과 %D선으로 구성되어 있는 스토캐스틱은 일정기간의 단기적 고가 및 단기적 저가 범위 내에 현재의 주가는 어느 곳에 위치하고 있는지 확인할 수 있으며, 기본 설정은 기간, %K선, %D선 각각 5, 3, 3으로 되어있지만, 잦은 파동을 피하고 추세를 보기 위해 12, 5, 5 로도 많이 변경하여 사용합니다.

또 위 스토캐스틱 예시와 같이 차트를 빨리 반영하는 페스트와 비교적 천천히 반영하는 슬로우가 있으며, 페스트는 반응을 빨리하는 만큼 %K선과 %D선의 잦은 크로스가 반복되고 거짓 신호가 많이 발생할 수 있으므로 일반적으로 슬로우를 많이 사용합니다.

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스토캐스틱 매매 전략

스토캐스틱의 %K선과 %D선은 0% ~ 100% 사이에서 움직이게 되는데, 80% 이상은 과매수 구간, 20% 이하는 과매도 구간이며, %K선과 %D선의 교차 신호는 추세전환의 신호입니다.

위 내용을 매매에 이용한다면, %K선과 %D선이 교차하며, 80%를 이탈할 때는 추격매수를 자제하고 매도를 고려해볼 때이고 반대로 %K선과 %D선이 교차하면서 20%를 상향 돌파할 때에는 매도를 자제하고 매수를 고려해볼 때가 됩니다.

이때 일봉과 주봉의 스토캐스틱이 다르므로 교차 참고하여 둘 다 과매도, 과매수 구간일 때 신뢰도가 더욱 높습니다.

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주의해야 할 신호

 

상승 혹은 하락 추세로 전환하기 전, %K선이 움직임 둔화되면서 기울기가 무뎌질 때는 추세반전 암시하며, 과매도 과매수 구간에서 더욱 신뢰도가 높습니다.

%K선과 %D선이 교차한 후 다시 교차하려 할 때 %D선에서 지지하여 계속 상승하거나 %D선에서 저항받게 되어 상승하지 못하고 하락을 이어나가는 것을 리테스트(추세 연장)이라 합니다.

진행하던 %K선이 과매도, 과매수 구간에서 기울기 급격하게 꺾이면서 방향이 바뀔 때는 추세전환의 경고 신호입니다.

과매도, 과매수 구간에서 %K선과 %D선이 교차를 반복하며 해당 구간에서 머무를 때를 페일러라고 하는데 기존 추세의 강화를 의미합니다. 과매수 과매도 구간에서의 페일러는 신고가 및 신저가가 많이 갱신이 됩니다.

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다이버전스(분기 현상)

 

주가는 상승하고 있지만 스토캐스틱은 고점을 낮추는 모습으로 이때 하락으로 전환될 가능성을 암시하는 것으로 주의해야 하며, 반대로 주가는 하락하고 있지만 스토캐스틱의 저점을 높여간다면 상승 전환의 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱은 박스권에서는 정확도가 높지만 뚜렷한 추세를 보일 땐 정확도가 떨어지므로 이를 보안하기 위해 RSI지표와 같이 다이버전스(분기 현상)를 같이 체크하는 것이 중요합니다.

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오늘은 과열권에서의 매매에 많이 사용되고 있는 스토캐스틱에 대해 알아보았습니다.

이러한 보조지표들은 주식 매매에 참고하면 참 유용하고 편리하지만, 어디까지나 보조지표는 보조지표일 뿐 맹신해서는 안되며, 여러 정보들을 종합적으로 고려하여 매매해야 현명한 투자가될 수 있겠죠?

자~ 모두 주식 고수가 되어 성공 투자하시길 바라며, 오늘 ＂RSI지표를 이용한 매매법＂포스팅을 끝냅니다!

 

즐거운 하루 보내세요~!!